Come importare un estratto conto in QuickBooks

Molte banche ora offrono di esportare estratti conto e transazioni registrate in un file .QBO che il programma di contabilità aziendale QuickBooks può importare nei conti della tua azienda, sia su un PC che su un Mac. Il file dell'estratto conto bancario online di QuickBooks mostrerà un elenco delle transazioni di pagamento e deposito scaricate, comprese le date e i beneficiari di assegni e pagamenti con carta di debito. L'aggiornamento del tuo registro bancario QuickBooks è quindi una semplice questione di confrontare le transazioni importate con quelle che hai registrato e trasferire le transazioni mancanti nel registro.

Passaggio 1

Fai clic sulla voce di menu "Banking" in QuickBooks mentre sei online e, nell'elenco a discesa visualizzato, controlla se il tuo istituto finanziario è presente nell'elenco. Puoi anche controllare direttamente il sito web della tua banca per scoprire se ha una funzione di esportazione che salva come file .QBO.

Passaggio 2

Scarica le tue transazioni dalla banca, di solito in un determinato periodo di date.

Passaggio 3

Apri il file della tua azienda in QuickBooks. Nel menu "File", seleziona "Importa", quindi nella nuova finestra seleziona "Da Web Connect". Individua il file nella nuova finestra e fai clic su "Apri". Si apre una finestra che mostra le transazioni scaricate.

Passaggio 4

Scegli l'account nell'elenco a discesa che corrisponde al registro che stai utilizzando, molto probabilmente controllando. L'elenco nella finestra delle transazioni scaricate mostra gli elementi che corrispondono a ciò che hai già registrato nel tuo registro e quelle transazioni che il programma non può abbinare a nessuna delle voci correnti del tuo registro.

Passaggio 5

Conferma che una transazione che non corrisponde automaticamente non è un duplicato. Le date possono differire da quando si scrive l'assegno e quando si cancella la banca. Verifica anche la presenza di errori in tutte le voci manuali che hai effettuato nel tuo registro. Per le voci scaricate che sono duplicate, seleziona la voce e fai clic sul pulsante "Abbina" per forzare la corrispondenza del software con la transazione. Se non funziona, fai clic sul pulsante Elimina. Per le voci scaricate che non sono duplicati, seleziona la voce e fai clic su "Aggiungi uno alla registrazione". La voce viene aggiunta al registro degli assegni e la voce scaricata viene ora contrassegnata come corrispondente.

Passaggio 6

Modifica la transazione secondo necessità nel tuo registro per allegarla a un conto spese o entrate specifico e per far corrispondere i nomi di clienti o fornitori con ciò che hai elencato nel file aziendale di QuickBooks.

Passaggio 7

Ripeti finché nella finestra delle transazioni scaricate non rimangono solo le transazioni abbinate. Controlla il saldo per vedere se corrisponde al tuo saldo bancario, ad eccezione delle transazioni in sospeso. Quando il tuo registro saldi, chiudi la finestra di download. Hai finito.